NO

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Petugas/

Pejabat

Terkait

WAKTU

    KET

1

2

3

4

5

6

A

Perencanaan Anggaran

1. Membuat dan menyusun RKAKL  menggunakan aplikasi RKAKl serta data pendukung kelengkapannya

Kaur Keuangan

5 hari

Dikirim ke PT

B

Administrasi Keuangan

1. Membuat SK. KPA setelah ada  SK. Dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi

KPA

30 menit

-

2. Membuat SK Pengelola Keuangan

KPA

30 menit

-

3. Membuat Specimen tanda tangan

Bendahara Pengeluaran

30 menit

Diserahkan ke BRI dan KPPN

4. Membuat Kartu Identitas petugas Pengantar SPM

Staf Keuangan

30 Menit

Diserahkan ke KPPN

5. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar

Kaur Keuangan

30 menit

-

6. Persiapan Pelaporan Keuangan

Kaur Keuangan

60 menit

-

7. Pembuatan Laporan Aplikasi Forcasting dilakukan setiap harian, mingguan dan bulanan

Staf Keuangan

30 m3nit

Dikirim ke KPPN

C

1.Gaji Induk

2.. Gaji Susulan/Kekurangan Gaji.

3.Gaji ke 13

4.Kenaikan Gaji/uang beras

5.Uang makan

6.Uang lembur

7.Tunjangan kehormatan PHI

-       Pembuat Daftar Gaji meminta bahan ke kepegawaian sebagai bahan input lanjutan

Pembuat Daftar Gaji (PDG)

30 menit

-

-       Mengimput data ke aplikasi gpp.

Pembuat Daftar Gaji (PDG)

60 menit

-

-       Menandatangani daftar gaji

PDG, Bendahara Pengeluaran, KPA

60 menit

-

-       Membuat SPP, SPM, dan surat pertanggung jawaban mutlak

Bendahara Pengeluaran

90 menit

-

-   Menandatangani SPP, Surat pertanggung jawaban mutlak dan SPM

Kaur Keuangan, KPA

60 menit

-

-   Menyerahkan SPM dan kelengkapannya untuk diberi nomor dan cap dinas

Bendahara Pengeluaran

15 menit

-

-   Membuat SP2D dari KPPN

Bendahara Pengeluaran

1 hari

-

-   Penandatanganan cek untuk pengambilan uang

Bendahara Pengeluaran

10 menit

-

-   Mengambil uang kea bank BRI

Bendahara Pengeluaran

60 menit

-

-   Membagi struk gaji dan meminta semua pegawai untuk menandatangani daftar gaji

Bendahara Pengeluaran

60 menit

Setelah proses transfer dari pihak bank

D

1.Uang Persediaan (UP)

2.          TUP

3.          Ganti UP

4.          LS

-   Menyusun rekapitulasi transaksi pengeluaran dan pembuatan surat permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Bendahara Pengeluaran

3 jam

-

-   Membuat SPP dan SPM

Bendahara Pengeluaran

45 menit

-

-   Menandatangani SPP dan SPM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak

PPK, KPA,KAur Keuangan, Bendahara Pengeluaran

20 menit

-

-   Menyerahkan SPP, SPM ke bagian Umum untu penomoran surat dan cap dinas

Bendahara Pengeluaran

20 menit

-

E

Laporan Bulanan

-   Mengimput data ke aplikasi SAKPA, mengambil rekening Koran dari Bank persepsi, menerima hasil pengiriman dari aplikasi SABMN

Staf Keuangan

60 menit

-

-   Melakukan rekonsiliasi ke KPPN

Staf Keuangan

90 menit

-

-   Membuat Realisasi Anggaran

Staf Keuangan

60 menit

Dikirim ke PT, PTA dan MARI

-   Menyiapkan hasil rekonsiliasi dan kelengkapannya

Staf Keuangan

2 jam

Dikirim ke PT, PTA

-   Membuat Laporan Pajak

Staf Keuangan

90 menit

Dikirim ke KPP Pajak

-   Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara penerima dan pengeluaran

Bendahara pengeluaran dan penerima

90 menit

Dikirim ke KPPN

F

Laporan Triwulan

-   Membuata laporan PP.No.39 th.2006

Staf Keuangan

90 menit

-

-   Penandatanganan laporan

Staf Keuangan

20 menit

Dikirim ke PT

G

Laporan Semesteran

-   Membuat laporan CALK, Keuangan Semesteran

Staf Keuangan

3 hari

-

-   Penandatanganan Laporan

Staf Keuangan

20 menit

Dikirim ke PTA dan KPPN

H

Laporan Tahunan

-   Membuat laporan keuangan tahunan

Staf Keuangan

3 hari

-

-   Penandatangan laporan

Staf Keuangan

20 menit

Dikirim ke PTA

I

Pertanggungjawaban Tunjangan khusus kinerja (Remunerasi

-   Membuat daftar nominative tunjangan khusus kinerja berdasarkan rekapitulasi absent dari kepegawaian

Staf Keuangan

60 menit

-

-   Penandatanganan daftar nominatif

Staf Keuangan

30 menit

-

-   Pengiriman daftar nominatif

Staf Keuangan

20 menit

Dikirim ke PT

J

Pengelolaan Penerimaan BUkan Pajak (PNBP)

-  Memungut tarip biaya dari pemegang register hak-hak kepaniteraan dan bagian hukum

Bendahara penerima

30 menit

-

-   Menyetorkan biaya PNBP ke Bank Persepsi

Bendahara penerima

30 menit

-

-   Membuat lporan PNBP bulanan, smesteran dan tahunan

Bendahara penerima

30 menit

-

-   Penandatangan laporan PNBP

Bendahara penerima

20 menit

Dikirim ke PT

K

Penatausahaan dan pengawasan anggaran :

1.    Buku Kas Umum

2.    Buku Kas Pembantu

-   Buku kas umum pad awal tahun dilakukan penomoran dan pemberian paraf disetiap lembar buku

Bendahara pengeluaran

30 menit

-

-   Mencatat seluruh transaksi keuangan dalam buku kas umum dan buku pembantu

Bendahara pengeluaran

6 jam

-

-   Melakukan penutupan kas pada setiap bulannya

Bendahara pengeluaran

60 menit

-